Консорциум в составе Альфа-Банка, УК «Альфа-Капитал» и инвестиционной компании А1 объявил о запуске совместного фонда специальных ситуаций с капиталом 30 млрд рублей. Новая структура сосредоточится на приобретении российских предприятий, находящихся в сложных управленческих или финансовых обстоятельствах, с целью их последующей трансформации и перепродажи.

Стратегия инвестирования и поиск активов

Основная специализация фонда заключается в работе с проблемными активами, которые будут выкупаться с существенным дисконтом к их рыночной стоимости. Ожидается, что в портфель фонда войдут до 10 крупных компаний, работающих в различных секторах российской экономики. Роль ключевого партнера по поиску и разрешению сложных кейсов возьмет на себя компания А1, обладающая экспертизой в следующих областях:

  • Ситуации острого корпоративного противостояния между акционерами;
  • Процедуры финансового оздоровления и банкротства;
  • Реструктуризация задолженности перед кредитными организациями;
  • Выделение непрофильных подразделений из состава крупных холдингов.

Структура капитала и сроки реализации

Альфа-Банк выступает в роли якорного инвестора, вкладывая собственные средства на паритетных началах с частными клиентами. Подобная модель соинвестирования призвана повысить доверие участников и обеспечить устойчивость финансовой базы проекта. Срок активной фазы инвестирования составит до 3 лет, в течение которых планируется завершить цикл «вход в актив — санация — выход».

Цель проекта — трансформировать бизнес-модели проблемных активов и разрешить накопленные противоречия для повышения их стоимости.

Реализация данной инициативы происходит на фоне структурной перестройки российского рынка, где спрос на профессиональное управление кризисными ситуациями остается стабильно высоким. Создание фонда позволит институционализировать работу со сложными кейсами, предлагая рынку прозрачный механизм санации бизнеса через привлечение банковского и частного капитала.